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“80后”牛散24亿举牌两公司遭强平?高杠杆风险还在后头

2018-03-07

  

  股票大跌触及平仓线怎么办?补仓呗!可是,有一位实力强劲的牛散,自称因信托公司不给补仓机会,所持股票三次被动减持!

  欧浦智网3月1日披露,2月28日,公司第二大股东吕小奇的一致行动人鸿轩3号所持的378.5万股股票被信托公司卖出,交易均价10.26元,成交额3884.7万元。

  这不是头一遭了!早在2月2日,吕小奇掌舵的鸿轩3号、奇益7号所持部分股票被信托公司卖出,数量分别为142.3万股和116.6万股。2月26日,信托公司又卖出了奇益7号、奇益8号所持的部分股票。如今,经过三次“强卖”,吕小奇旗下三只产品所持股票被抛售一空,累计约占总股本的0.82%。

  

  怎么回事?按公告说法,2月1日下午17时, 吕小奇接到信托公司关于一致行动人鸿轩3号、奇益7号、奇益8号三个产品的补仓要求后,于当日及次日回复多份说明函,多次沟通表达补仓积极性,说明了有充分能力补仓和后续补仓时间安排,并警告信托方不可随意减持,但对方未予以采纳并不给予补仓时间。2月2日开盘后,信托方直接进行股票卖出操作,造成被动减持。

  信托业内人士告诉记者,一般质押股票遭遇平仓风险后,都会给客户补仓的时间。吕小奇和信托公司为何闹僵?费解。

  需留意的是,本次被动减持前,吕小奇持股比例达6.87%。翻查资料,吕小奇2016年8月就盯上欧浦智网了,2017年2月构成第一次举牌,后来不断加仓,满满的真爱。根据股价推算,吕小奇累计投入资金约8亿元。

  更豪气的是,吕小奇还在今年1月抛出了一份要约收购计划,拟以部分要约收购方式增持欧浦智网5%的股份,约为5280.35万股,要约价格定为12.9元/股,据此推算所需资金超过6.8亿元。

  在1月19日回复深交所问询函时,吕小奇称,作为财务投资者,为防止上市公司非公开发行股票事项实施后自身股票被稀释,加之看好上市公司行业发展前景,决定实施部分要约收购,并在公告中披露了要约工作的推进时间。按计划,吕小奇将在2月28日前披露收购报告书摘要。

  

  可是,只闻楼梯响,不见人下来。2月已翩然而过,吕小奇还未发布要约收购报告书摘要!到底还搞不搞呢?

  吕小奇有何来头?根据去年披露的权益变动报告,吕小奇出生于1984年,曾在多只股票的股东名单中穿梭,2014年曾因操纵股价被上海证监局行政处罚过。

  记者发现,与欧浦智网相比,吕小奇涉猎南京新百的投资更为巨大。

  2017年8月11日,吕小奇及其一致行动人林雪映对南京新百举牌,合计买入约5560万股。其中,吕小奇及其一致行动人鸿轩3号、奇益7号和奇益8号累计买入4386.7万股。吕小奇还称,未来12个月内预计增持不低于5亿元,且无任何减持计划。根据南京新百彼时股价估测,不算林雪映,单吕小奇一方动用的资金约16亿元。

  据披露,吕小奇在上述三个信托产品里作为唯一差补人,对信托履行补足资金的义务。这么多钱来自哪里呢?再看公告,三个信托产品受益权全部转让给国民信托设立的集合资金信托计划,该信托计划资金总规模19.92亿元,优先级投资人为某商业银行的理财资金,资金规模为13.28亿元。这意味着,吕小奇本次举牌资金的杠杆比例至少是1:2。

  

  高手就是高手,这次埋伏相当精准。一个多月后的9月15日,南京新百停牌筹划收购资产,随后宣布拟作价59.68亿元购买三胞集团持有的世鼎香港100%的股权,可惜12月26日股票复牌后表现平淡。今年2月1日,南京新百突然跌停,次日公司停牌筹划重大事项,尚未复牌。

  “根据规则,吕小奇举牌后6个月内不能反向操作减持股票。从最新股价看,他在南京新百已有超过10%的浮亏。”市场人士分析。再回头看吕小奇所持欧浦智网股票的被动减持,很可能是信托公司及所涉银行在资管新政背景下做出的冷酷决策。

  记者算了算,吕小奇举牌欧浦智网、南京新百合计耗资约24亿元。考虑到杠杆因素,吕小奇“双线作战”的资金压力将持续传导,更大的风险可能还在后头!

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  编辑:孙放

  制作:何永欣 ┃ 图编:比由

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